2022年度优米体育足球融资中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

优米体育足球县域经济与产业发展融资中心主要职责：一是代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。部门机构设置情况：三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部、人力资源部、审计法务部7个职能部门，单位编制人数设定为12人，实有13人；借调其他单位人员1人；企业编制10人；聘用人员25人；现有工作人员49人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标目标1：融资工作：2022年度融资计划 5亿

目标2：继续做好陈家街安置小区、贫困村基础设施建设和砂场经营建设等重点项目

目标3：继续协助国税、地税和财政部门完成各项税收工作

目标4：做好单位的日常管理工作及各项财务工作

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我单位支出为1938103.72元，预算拨款收入1771048.22元，其他资金收入167055.5元。具体如下：

1、人员经费共计586935.2元。

2、2、日常公用经费（商品和服务支出）共计1351168.52元。

其中预算拨款支出情况如下：

1、人员经费共计359135.2元。其中：基本工资168992.04元；津补贴8760元；奖金81419元；社会保障缴费72164.16元；伙食补助费83600元；其他工资福利支出64200元。

2、日常公用经费（商品和服务支出）共计1291913.02元。其中：办公费66379.99元；印刷费39189元；手续费272元；邮电费23709元；维护费22372元；培训费9307元；差旅费用56492元；公务接待费133381元；公务用车运行维护费用85213元；劳务费5000元；宣传费21795.00元；福利费62483.82元；工会经费209796元；办公及专用设备购置58558元；对企业费用补贴507870.54元；其他支出15410元。

（二）项目支出情况

重点财务室专项经费12万元。全部用于重点财务室工作人员工资发放。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

     无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.资产注入取得新进展。资产注入工作小组已完成注入35宗地块，土地资产注入总面积673.61亩，注入县直单位25间门面，资产注入评估价约6.584亿元。通过资产资源整合重组，充分挖掘经营资产，更好把握资产流向，避免国有资产流失，提高平台公司企业整体实力、资本运作能力、公司信用评级，扩展融资渠道，实现可持续发展。

 2.党建引领实现新融合。党组内设1个党支部，拥有党员6人，公司通过党建文化宣传，增加了2名入党积极分子，实现了党组织建设和党建工作的100%全覆盖，确保党的声音、党的力量覆盖公司每个角落。

3.业务发展迈出新步伐。一是持续强化“投资+”模式。公司充分发挥国有企业在资金、渠道、品牌等方面优势，坚定不移实施“投资+”发展模式。今年以来，公司与湖南省红宇建筑有限公司、湖南省城市学院设计研究院公司等实力企业达成了战略合作协议。公司通过收购县建筑公司，升级工程施工资质，扩大业务规模，在建筑领域，实现了“自己建设项目”，正式打响了建筑领域的“第一枪”，实现了“裁判员”转为“运动员”，公司内生动力和发展活力不断增强。2022年公司已实施12个基础设施工程项目，预计收益300万元，下一步公司将延伸增加工程监理、工程造价等业务，同时向上介入土地一级开发，向下介入建材生产、流通领域等，掌控工程咨询各个关键环节。二是造血功能持续增强。通过参与市政施工、砂石销售、棚户区改造、矿产开发、污水处理、集贸市场管理服务、光伏发电等各方面市场竞争，经营性业务呈现多点开花新格局，有效增加了集团经营性资产比重，增强了自身的造血功能。城投砂石公司于2022年4月正式投入生产，通过与县各搅拌站签订销售协议及成立扩展代售点，截止2022年12月共计销售砂石111715.48吨，销售金额595.59万元；通过收购页岩砖厂、文富采石场主要生产设备，采取外包经营模式进行经营，预测明年可累计收益净利润各200万元；我司与万丰达公司签订《永州市优米体育足球桃川镇农贸市场项目》合作协议，预测明年累计收益净利润1300万元；光伏发电收益316.49万元；挂网出售121套闲置安置房及杂房，实现收入2584.87万元，今年公司通过多元化产业运营总收入3796.95万元。

4.融资工作取得新突破。2022年公司在巨大的市场化融资压力下，努力拓宽融资渠道，通过采砂、河道疏浚、县老旧小区改造、矿山资源等方法创新融资模式，积极与金融机构进行对接。截止2022年12月，已完成市场化融资12笔，到位资金10.884亿元。通过债务置换和平滑缓释4.4348亿元，其中债务置换3笔金额共1.6848亿元；平滑缓释债务1笔，金额2.75亿元。特别是省政府5月26日出台26号文件以来，云津公司积极应对，积极谋划消除文件出台后对平台公司不利因素，实现了融资工作取得新成效。

5.协税护税情况。2022年度共计缴纳税款6551.39万元

七、存在的问题及原因分析

（一）编制12人，实际人员13人。因公司转型发展，需要人员。急需解决人员缺失问题。

（二）支出进度还不够均衡。

八、下一步改进措施

（一）调整单位预算结构。

（二）进一步加强单位管理，确保绩效达标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

江永政务网已公开

十、其他需要说明的情况

          无

       融资中心2022绩效目标自评附件