2021年度优米体育足球融资中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据县人民政府办公室永政办发[2007]1号文件《优米app软件办公室关于印发<优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，设立优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心（以下简称“融资中心”）加挂“优米体育足球城市建设投资有限责任公司”牌子，为县政府直属的正科级事业单位，单位开办资金3200万元。

其主要职责：一是代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

部门机构设置情况：三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部5个职能部门，单位编制人数设定为12人。现有工作人员39人（其中正式编制人员14人,聘请合同制人员12人），车辆编制1台，实有1台。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

    目标1：融资工作：2021年度融资计划3亿

    目标2：继续做好陈家街安置小区、贫困村基础设施建设和永明河综合治理建设等重点项目

    目标3：继续协助国税、地税和财政部门完成各项税收工作

    目标4：做好单位的日常管理工作及各项财务工作

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、人员经费共计1319542.92元。其中：基本工资638835.4元；津补贴84011.00元；奖金224816.00元；社会保障缴费201890.52元；伙食补助费128250.00元；其他工资福利支出41740.00元。

2、日常公用经费（商品和服务支出）共计1979576.50元。其中：办公费1013555.80元(包含城投编制及聘用25人人员经费)；印刷费124050.00元；咨询费3000.00元；手续费97.6元；邮电费31336.23元；维护费36722.00元；差旅费用176249.80元；公务接待费153488.00元；公务用车运行维护费用98746.57元；劳务费24444.00元；宣传费21795.00元；福利费66838.00元；工会经费77648.00元；办公及专用设备购置21160元；培训费用开支2378.00元；办公设备购置135520.00元；其他支出13707.50元。

（二）项目支出情况

重点财务室专项经费12万元。全部用于重点财务室工作人员工资发放。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、  资金到位项目：

2021年总计到位资金32800万元。

2、重点项目建设工作

实施项目共计76个，预算总投资其中自筹资金项目14.59亿元，其中续建项目50个，新建项目26个；竣工项目27个，未签订合同未开工建设10个，因征地原因停工项目3个（永明河湿地公园、松柏游客服务中心、白牛路），未招标1个（环城东路北段山体防护工程），开工建设项目35个。2021年度累计完成工程量产值约1.5亿元。因我公司自筹资金压力大，自筹资金项目本年度内仅新实施了陈家街安置小区景观工程、印象城小区配电工程、勾兰瑶寨民宿酒店工程、阳光路、金龙公园三期配电工程、优米体育足球水文站工程共计6个项目。主要建设项目集中在贫困村综合基础设施建设项目，新建了松柏瑶族乡松柏社区等三个贫困村污水处理工程及个乡镇上报的机耕道、硬化路等项目，本年度内共计新实施贫困村项目21个。项目的实施，加快了城市建设步伐，全面带动县城扩容，美化、亮化了县城，提高了城市品位，改善了市民生活工作环境，提高了县城公共服务水平，为地方经济发展创造了良好外部环境

3、单位经营情况

一是高标准完成了改制企业收购资产安置房的办证和贷款工作：①办理了百货公司不动产权证（3本）、建筑公司不动产权证、老武装部院内不动产权证、富源楼商铺不动产权证（5本）、香穗大酒店及停车坪不动产权证（2本）、永华壹号负一楼不动产权证（4本）；②办理了瑶城鑫都安置房及门面不动产权登记证22本、粮食局安置房8本、老工行安置房不动产权登记证26本、工业园易地扶贫搬迁小区办理了508本、195户印象城购房户预抵押证。二是完成了全县闲置资产的归集工作：根据“八转”要求，对全县资产进行清查统计，建立了资产台账，正逐步分批次将资产办理至我司名下。三是处置闲置房82套，为公司创收1726.9万元：①8月11日进行了第一次闲置房挂网拍卖，粮食局院内一套、原糖厂院内一套、民政局院内七套成交共计拍卖金额282.7872万元；②10月19日进行了第二次闲置房挂网拍卖，粮食局院内三套、原糖厂院内一套、老工行院内一套、伟恒小区三套、谢沐路伟恒小区后侧一套、民政局院内一套成交共计拍卖金额255.35万元。③10月15日针对水泥厂153人下岗职工进行第一次公开抽签形式购房，抽签70户，成交63套，共计金额1188.8万元。土地房产资源的整合和经营，增加了公司的固定资产和实收资本，为公司不断壮大发展打下坚实基础，为公司发展创造了良好条件。

4、协税护税工作

2021年协助县国税、地税完成建安营业税、耕地占用税、契税、不动产销售营业税等各项税收1956万元。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

    （一）预算与决算数据相差大。因财政预算我单位仅安排人员工资及非税收入返还，融资工作经费不纳入预算导致。

     （二）支出进度还不够均衡。

八、下一步改进措施

（一）调整单位预算结构。

（二）进一步加强预算支出计划管理，确保预算支出的均衡性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

江永政务网已公开

十、其他需要说明的情况

          无

    附件附件1-6绩效评价表及专项报告